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資金管理及風(fēng)險分析

主講老師: 孟郡 孟郡

主講師資:孟郡

課時安排: 1天/6小時
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 財務(wù)稅務(wù)是企業(yè)運(yùn)營中不可或缺的重要環(huán)節(jié)。它涉及資金的籌措、運(yùn)用、管理和稅務(wù)籌劃等方面,確保企業(yè)合規(guī)經(jīng)營并最大化經(jīng)濟(jì)效益。財務(wù)管理需精確核算,有效控制成本,實(shí)現(xiàn)資金的有效利用;稅務(wù)管理則要求合規(guī)申報納稅,合理避稅,降低稅務(wù)風(fēng)險。兩者相互關(guān)聯(lián),共同為企業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展提供堅實(shí)保障。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時間: 2024-04-30 12:00


 

【課程背景】

財務(wù)人面臨資金管理的困局:

不明白 ——很多財務(wù)經(jīng)理人對于資金規(guī)律缺乏足夠的認(rèn)知,以至于對于資金安排根本幫不上忙,公司缺錢不知如何籌措,開支申請不知審批原則,資金緊張沒有應(yīng)對措施,最終將問題上交領(lǐng)導(dǎo)或老板,直接影響財務(wù)人在企業(yè)的地位;

沒干過——很多財務(wù)經(jīng)理人沒有資金管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。對資金管理缺乏思路和章法。缺少可以實(shí)踐的樣板,對于資金總是敬而遠(yuǎn)之,生怕出問題。反而更加劇對資金管理的困惑和迷茫,無從下手,索性繞道回避;

學(xué)不懂——書本上的資金管理知識大多空洞和抽象,與現(xiàn)實(shí)的復(fù)雜性缺乏場景對應(yīng)。學(xué)了也是一頭霧水也不會用,實(shí)際環(huán)境日新月異,教科書早已過時,比如書本上說不能放太多資金,而現(xiàn)實(shí)告訴我們賬戶的資金越多越好,究竟怎么辦?

本課程與時俱進(jìn),涵蓋電商平臺,互聯(lián)網(wǎng)金融,眾籌,PPP等新商業(yè)模式下的資金管理思路,秉承務(wù)實(shí)原則對民間拆借,影子銀行,老板銀行卡等現(xiàn)實(shí)問題做更深刻的闡述,提供應(yīng)對思路,系統(tǒng)地回答,作為財務(wù)負(fù)責(zé)人的資金管理的責(zé)任是什么?應(yīng)該懂什么、如何開展資金管理的難題

【課程特色】

1. 以財務(wù)經(jīng)理人視角,結(jié)合企業(yè)資金管理實(shí)踐案例,提供資金管理落地方案

2. 通俗易懂,與時俱進(jìn)涵蓋創(chuàng)新業(yè)務(wù)和商業(yè)模式,應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+思維

3. 糾正傳統(tǒng)書本資金管理的理論誤區(qū),直面民營企業(yè)不規(guī)范經(jīng)營下的資金困惑

【課程收益】

1.  掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律,對資金決策對企業(yè)有價值的建議

2.  理解資金管理思路并能落地實(shí)踐,成為真正的財務(wù)人

3.  通曉常用資金管理手段,靈活應(yīng)用于企業(yè),解決現(xiàn)實(shí)問題

4. 理解資金管理在企業(yè)中的角色定位,主動為企業(yè)創(chuàng)造價值

5. 掌握應(yīng)對資金危機(jī)的方法和技巧,不為資金緊張而束手無策

 

【課程大綱】

第一單元:現(xiàn)金流管理的基本方法

1. 現(xiàn)金流管理基本原則

2. 正確理解使用現(xiàn)金流量表

3. 資金計劃與預(yù)算、資金最低保有量的計算

4. 投資資金計劃

5. 融資資金計劃

6. 營運(yùn)資金計劃

7. 如何做好預(yù)計現(xiàn)金流量

8. 如何審批資金開支計劃及申請

9. “家財務(wù)”民企如何控制現(xiàn)金流

 

第二單元:運(yùn)營資金運(yùn)作規(guī)律剖析

1. 理解運(yùn)營資金的特點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律

2. 采購資金管理

3. 存貨資金管理

4. 銷售資金管理

5. 如何做好運(yùn)營資金效率縫隙

6. 如何做好運(yùn)營資金的預(yù)警分析

7. 如何減少運(yùn)營資金占用

 

第三單元:資金來源及風(fēng)險分析

1.  主要融資渠道及規(guī)律分析

2. 搞懂資產(chǎn)負(fù)債表的右半邊兒

3. 為什么資產(chǎn)負(fù)債表比現(xiàn)金流量表重要

4. 企業(yè)信用資金來源詳解

5. 銀行信貸資金及影子銀行的作用

6. 股權(quán)融資、私募與眾籌

7. 股權(quán)融資與財務(wù)政策

8. 民間拆借及聯(lián)保安排風(fēng)險與防范

 

第四單元:現(xiàn)金流危機(jī)預(yù)警分析

1. 現(xiàn)金流的規(guī)律及財務(wù)必須恪守的天條

2. 如何界定資金的性質(zhì)

3. 什么情況下資金會發(fā)生危機(jī),典型資金危機(jī)情況剖析

4. 如何進(jìn)行資金運(yùn)行狀態(tài)的預(yù)警,資金預(yù)警的常見方法和工具

5. 為什么資金總是緊張?企業(yè)為什么越干越缺錢?

6. 企業(yè)的錢如何分配是最合理的?

7. 時間錯配、結(jié)構(gòu)錯配、性質(zhì)錯配分析

8. 現(xiàn)金流應(yīng)對危機(jī)措施

 

第五單元:資金結(jié)算與風(fēng)險分析

1. 賬號與資金余額管理

2. 結(jié)算方式及風(fēng)險分析

3. 互聯(lián)網(wǎng)支付方式風(fēng)險分析

4. 短期理財及資金安全管理

5. 銀行票據(jù)的使用及風(fēng)險分析

6. 現(xiàn)金浮游期管理

7. 資金頭寸管理及風(fēng)險分析

 

第六單元:外匯結(jié)算及風(fēng)險分析

1.  進(jìn)出口業(yè)務(wù)、淘寶、代購及跨境結(jié)算的發(fā)展

2. 小型跨國公司、自貿(mào)區(qū)與離岸業(yè)務(wù)分析

3. 外匯結(jié)算、匯率變化及風(fēng)險防范的常規(guī)措施

4. 外匯管制與資金的全球流動注意事項(xiàng)

5. 外匯敞口、套期操作與外匯對沖策略

 

第七單元:項(xiàng)目融資運(yùn)作及風(fēng)險分析

1. 何時用到項(xiàng)目融資

2. 如何圍繞資金進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)方結(jié)構(gòu)策劃

3. 如何利用好的項(xiàng)目融資的杠桿效應(yīng)

4. 買方信貸和賣方信貸的操作流程

5. 項(xiàng)目融資的途徑與模式選擇

6. PPP、BOT等常見項(xiàng)目融資案例剖析

 

第八單元:資金管理職能建設(shè)

1. 財務(wù)經(jīng)理人在資金管理方面發(fā)揮什么作用

2. 如何在領(lǐng)導(dǎo)的腦子里建立現(xiàn)金流的圖景

3. 如何讓公司的中高層參與共同解決現(xiàn)金流危機(jī)

4. 資金管理部門的目標(biāo)和使命

5. 資金管理的崗位設(shè)置和職責(zé)設(shè)計

6. 資金審批權(quán)限及管理體系建設(shè)

 


 
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