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財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)型——"大財(cái)務(wù)觀(guān)背景下的業(yè)財(cái)稅融合模式"系列之全面預(yù)算管理

主講老師: 程亮 程亮

主講師資:程亮

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 財(cái)務(wù)泛指財(cái)務(wù)活動(dòng)和財(cái)務(wù)關(guān)系。前者指企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中涉及資金的活動(dòng),表明財(cái)務(wù)的形式特征;后者指財(cái)務(wù)活動(dòng)中企業(yè)和各方面的經(jīng)濟(jì)關(guān)系,揭示財(cái)務(wù)的內(nèi)容本質(zhì)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類(lèi): 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀(guān)經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤(pán)模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶(hù)管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-22 14:52

課程背景:

時(shí)代在變化,受到技術(shù)革命的影響,資本市場(chǎng)的發(fā)展,國(guó)家治理能力的提升、法制的完善,產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)在即,供給側(cè)改革讓市場(chǎng)加速洗牌,企業(yè)在向內(nèi)求、向外求,找方向,找出路,財(cái)務(wù)職能發(fā)生了重要變化,過(guò)去不重視的,因?yàn)橘Y本市場(chǎng)而重視,過(guò)去不合規(guī)因?yàn)榉ㄖ苹M(jìn)程而合規(guī),過(guò)去用不上的財(cái)務(wù)因?yàn)橄蚬芾硪б?,而被迫向管理?huì)計(jì)轉(zhuǎn)型。

推動(dòng)財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)型,建立“大財(cái)務(wù)觀(guān)背景下的業(yè)財(cái)稅融合模式”已成為一股席卷業(yè)界的風(fēng)潮,使得我們迎來(lái)一個(gè)拐點(diǎn)——需要以謀篇布局高度,重新審視我們的目標(biāo),重新規(guī)劃我們的未來(lái)!

在高度透明的信息化時(shí)代里,簡(jiǎn)單的核算型財(cái)務(wù)已經(jīng)不能滿(mǎn)足現(xiàn)代化公司發(fā)展的需要,向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型是必然趨勢(shì)。不管是財(cái)務(wù)人員還是公司領(lǐng)導(dǎo)都需要轉(zhuǎn)變觀(guān)念,讓財(cái)務(wù)充分發(fā)揮其應(yīng)有的職能,才能使公司快速發(fā)展、不斷壯大,實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值**大化。

核算型財(cái)務(wù)主要以核算為中心,從事財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作,在公司中的地位自然不可能高。不管是公司還是個(gè)人,只有向管理型財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)型才是未來(lái)的出路。將財(cái)務(wù)職能從事后算賬轉(zhuǎn)向事前的預(yù)測(cè)、事中的控制。

為此,我們開(kāi)發(fā)出財(cái)務(wù)職能轉(zhuǎn)型-"大財(cái)務(wù)觀(guān)背景下的業(yè)財(cái)稅融合模式"系列課程助力財(cái)務(wù)人員順利轉(zhuǎn)型。本次課程《全面預(yù)算管理(稅務(wù)預(yù)算)》主要講解財(cái)務(wù)人員如何把老板的目標(biāo)和管理層的指標(biāo)層層分解到所有的層次,每個(gè)部門(mén)、每個(gè)人,然后實(shí)時(shí)監(jiān)控,做到獎(jiǎng)罰分明。**對(duì)老板設(shè)定的投資回報(bào)目標(biāo)進(jìn)行分解、模擬,確定達(dá)成的概率,讓老板做到心中有數(shù)、有所準(zhǔn)備、不再焦慮。您的企業(yè)是否面臨以下困境:公司的預(yù)算難以發(fā)揮作用,不做又不行;別人都感覺(jué)預(yù)算就是財(cái)務(wù)的事,與他們無(wú)關(guān);費(fèi)用控制不住,對(duì)應(yīng)事項(xiàng)卻沒(méi)有做完;環(huán)境變幻莫測(cè),企業(yè)經(jīng)營(yíng)中不確定因素越來(lái)越多;年初制定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo),到年末時(shí)發(fā)現(xiàn)很多都難以完成;資金、人員以及其它資源在各經(jīng)營(yíng)單位、部門(mén)之間的分配難以平衡;盡管廢寢忘食地工作,但經(jīng)營(yíng)績(jī)效依然不能令老板/股東滿(mǎn)意。

本課程將為您揭示其中深層次的原因,介紹優(yōu)秀企業(yè)的**實(shí)踐做法,在深入淺出的講解中,掌握全面預(yù)算管理的精髓和要點(diǎn),并將這些原則、理念、方法和經(jīng)驗(yàn)靈活應(yīng)用于企業(yè)管理實(shí)踐的各種情況中去,**終達(dá)成業(yè)績(jī)!

 

課程收益:

● 明確高效的全年預(yù)算管理體系中的關(guān)鍵點(diǎn)

● 構(gòu)建適合自己企業(yè)的預(yù)算管理體系的思路

● **差異分析,跟蹤預(yù)算實(shí)施狀況,及時(shí)制定改善行動(dòng)計(jì)劃

● 以財(cái)務(wù)經(jīng)理的視角規(guī)劃執(zhí)行全面預(yù)算(含稅務(wù)預(yù)算)

● 提供常用的預(yù)算工具模板。

● **預(yù)算管理對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行有效的監(jiān)控與考評(píng),真正提高企業(yè)效益

 

課程時(shí)間:1—2天,6小時(shí)/天

課程對(duì)象:企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、財(cái)務(wù)人員、企業(yè)負(fù)責(zé)人

課程方式:講師講授.案例研討.小組討論等形式的互動(dòng)式,要求全員參與

 

課程大綱

**講:如何理解全面預(yù)算管理

1. 全面預(yù)算管理全面在哪里?

2. 預(yù)算管理的基本概念

3. 財(cái)務(wù)張經(jīng)理的困惑

第二講:全面預(yù)算管理所包括的內(nèi)容

1. 全面預(yù)算管理全面在哪里?

1) 全面預(yù)算啟動(dòng)的時(shí)間

2) 確定全面預(yù)算的編制流程

3) 公司組織架構(gòu)的確定

4) 年度工作計(jì)劃的確定

5) 全面預(yù)算模板的制定

6) 績(jī)效考核指標(biāo)(KPI)的制定

7) 全面預(yù)算在監(jiān)控下執(zhí)行

2. 引入全面預(yù)算管理的重要意義

3. 全面預(yù)算管理工具的適用行業(yè)范圍及案例企業(yè)介紹

第三講:全面預(yù)算啟動(dòng)會(huì)

1. 開(kāi)展全面預(yù)算工作為什么必須召開(kāi)啟動(dòng)會(huì)

2. 全面預(yù)算啟動(dòng)會(huì)應(yīng)該由公司哪個(gè)部門(mén)來(lái)組織

3. 組織全面預(yù)算啟動(dòng)會(huì)應(yīng)該通知哪些人參加

4. 全面預(yù)算啟動(dòng)會(huì)安排的具體內(nèi)容

1)通報(bào)公司**新的組織架構(gòu)

2)通報(bào)公司下一年度總的銷(xiāo)售目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)

3)確定各個(gè)部門(mén)應(yīng)該按什么時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成哪些計(jì)劃及預(yù)算及的編制

4)針對(duì)年度工作計(jì)劃對(duì)模板的編制要求進(jìn)行宣導(dǎo)

第四講:全面預(yù)算的編制與審核(一)

步驟一:全面預(yù)算初步編制與預(yù)算一審

1. 對(duì)年度工作計(jì)劃的簡(jiǎn)單審核

1)整體盈利分析

2)收入結(jié)構(gòu)分析

3)成本結(jié)構(gòu)分析

4)稅負(fù)結(jié)構(gòu)分析

5)分析工具-企業(yè)盈利空間分析表

2. 審核銷(xiāo)售預(yù)算應(yīng)該考慮的因素

1)產(chǎn)品銷(xiāo)售數(shù)量用計(jì)劃數(shù)量和上年實(shí)際數(shù)量對(duì)比

2)產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的確定規(guī)則是否合理

3)根據(jù)公司戰(zhàn)略對(duì)未來(lái)市場(chǎng)及新業(yè)務(wù)的預(yù)計(jì)

3. 生產(chǎn)產(chǎn)量預(yù)算的審核要點(diǎn)

4. 成本預(yù)算的審核要點(diǎn)

5. 采購(gòu)預(yù)算的審核要點(diǎn)

6. 人員編制預(yù)算及薪酬預(yù)算的審核

1)人員編制是否按照公司審批確定的數(shù)據(jù)

2)員工工資是否考慮了員工升職及社會(huì)浮動(dòng)因素

3)五險(xiǎn)一金是否考慮了每年的漲幅

7. 資本化支出預(yù)算的審核

1)各部門(mén)年度工作計(jì)劃和資本化支出預(yù)算關(guān)聯(lián)關(guān)系

8.項(xiàng)目預(yù)算的審核

1)項(xiàng)目預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算之間的關(guān)系

9.費(fèi)用預(yù)算如何審核

10.如何完成稅務(wù)預(yù)算

11.預(yù)算一審核結(jié)果的整理和傳遞

第五講:全面預(yù)算的編制與審核(二)

步驟二:全面預(yù)算修正與二審

1.預(yù)算二審的必要性

1)防止預(yù)算的虛報(bào)和遺漏

2)進(jìn)一步夯實(shí)預(yù)算數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確率

3)結(jié)合預(yù)算一審為公司經(jīng)營(yíng)層決策提供依據(jù)

例如:本年度是否要給員工漲工資,如果工資上漲了利潤(rùn)會(huì)是多少?如果漲工資是普漲還是根據(jù)大家的績(jī)效調(diào)整?調(diào)多少會(huì)不影響公司利潤(rùn)的完成?

再如:如果一審預(yù)算結(jié)果出來(lái)不理想怎么辦?對(duì)該削減的費(fèi)用及可以延緩的支出做出適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,或者**減員增效的方式提前規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)。

2.二審參與人員應(yīng)發(fā)揮的作用

1)預(yù)算二審總經(jīng)理發(fā)揮的作用

2)預(yù)算二審人力資源部經(jīng)理發(fā)揮的作用

3)預(yù)算二審主管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)揮的作用

4)預(yù)算二審財(cái)務(wù)總監(jiān)發(fā)揮的作用

5)預(yù)算二審接受審核的部門(mén)經(jīng)理所處的角度及環(huán)境

3.二審審核的主要內(nèi)容及需要確定的事項(xiàng)

1)對(duì)各個(gè)部門(mén)工作計(jì)劃的詳細(xì)審核與指導(dǎo)

2)對(duì)各個(gè)部門(mén)全面預(yù)算數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)審核與修訂

例如:銷(xiāo)售部門(mén)做的差旅費(fèi)用預(yù)算明顯高于去年,他們又有充足的理由及明細(xì)來(lái)證明需要花這些錢(qián),單憑借財(cái)務(wù)部所掌握的信息是無(wú)法識(shí)別出預(yù)算有無(wú)水分,那么總經(jīng)理會(huì)清楚的知道這個(gè)部門(mén)的差旅費(fèi)用單程**低能控制在多少,有沒(méi)有按照打折的機(jī)票來(lái)預(yù)算、有沒(méi)有必要寫(xiě)這么多次出差。

4.資本化支出預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算和費(fèi)用預(yù)算之間的關(guān)聯(lián)關(guān)系

5.全面預(yù)算二審結(jié)果的整理和傳遞

第五講:全面預(yù)算的編制與審核(二)

步驟三:全面預(yù)算三審

1.根據(jù)全面預(yù)算二審結(jié)果討論確定KPI績(jī)效考核指標(biāo)

2.全面預(yù)算管理定稿內(nèi)容

1)定稿各個(gè)部門(mén)年度工作計(jì)劃

2)定稿各個(gè)部門(mén)年度KPI考核指標(biāo)

3)定稿各個(gè)部門(mén)相關(guān)預(yù)算額度

4)定稿各個(gè)部門(mén)內(nèi)部員工KPI考核指標(biāo)

5)確定各個(gè)部門(mén)組織架構(gòu)及崗位職責(zé)

第六講:全面預(yù)算管理監(jiān)控執(zhí)行

1.成立P-UP活動(dòng)小組

2.費(fèi)用及資本化支出管控

3.稅收籌劃

4.激勵(lì)機(jī)制

思考:

1.是不是在預(yù)算指標(biāo)范圍內(nèi)的支出可以隨便花?

2.如果預(yù)算出現(xiàn)的漏項(xiàng)怎辦? 如何防漏?

3.預(yù)算省下的錢(qián)怎么辦?如何分配?

課程總結(jié)與回顧

1. 課程主要內(nèi)容總結(jié)與回顧

2. 答疑解惑

 

 


 
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