主講老師: | 雷勛華 | |
課時安排: | 2天/6小時一天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 (微信同號) | |
課程簡介: | 全面了解現(xiàn)金流的重要性; 了解現(xiàn)金流的分類及其構成; 掌握現(xiàn)金及流動性的分析方法; | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
更新時間: | 2023-05-31 11:33 |
課程收益
2 全面了解現(xiàn)金流的重要性
2 了解現(xiàn)金流的分類及其構成
2 掌握現(xiàn)金及流動性的分析方法
2 了解影響現(xiàn)金流的主要因素
2 掌握現(xiàn)金流的管控措施
2 掌握營運資本的評估標準及營運資本管理的內容
2 掌握應收賬款的管控方法
2 掌握存貨的管控方法
2 掌握應付賬款的管控方法
2 掌握現(xiàn)金預算的管控方法
2 通過大量典型案例來加深學員對實操技能的理解
課程對象:中、高層以上管理人員、財務總監(jiān)、財務經理、財務人員及其他管理人員等
課程特色:實戰(zhàn)派風格、針對性強、追求“落地”文化
客戶代表:陽光電源、通業(yè)科技、歐派家居、雷沃重工、榮城鋼鐵、珠海醋酸纖維、賽諾集團、天地數碼、朗科科技、七皮狼、富安娜
課程大綱
模塊一 正確認識現(xiàn)金流量的重要性
n 什么是現(xiàn)金流
n 現(xiàn)金流分類及及構成
n 現(xiàn)金流在企業(yè)中的重要作用
n 現(xiàn)金流管理的基本要求
【案例分析】
模塊二 現(xiàn)金及流動性分析
n 流動比率
n 速動比率
n 現(xiàn)金比率
n 有息負債現(xiàn)金覆蓋率
n 利息保障倍數
n 現(xiàn)金到期債務比
n 銷售凈現(xiàn)率
n 資產負債率
【案例分析】
模塊三 影響現(xiàn)金流運轉的主要因素
【學員討論】企業(yè)是餓死的還是撐死的?
n 盲目擴張
n 過度投資
n 投資失誤
n 過度負債
n 經營不善
n 財務管理薄弱
【案例分析】韓國大宇/樂視/恒大集團/海航集團/天房集團/合俊集團
模塊四 現(xiàn)金流管理措施
n 如何增加現(xiàn)金流入
n 如何控制現(xiàn)金流出
n 如何調劑現(xiàn)金余缺
n 如何防止現(xiàn)金流運轉危機
【案例分析】
模塊五 營運資金管理
n 營運資金的概念
n 營運資金的評估標準
n 營運資金的特點
n 營運資金管理需要解決的問題
【案例分析】
模塊六 應收賬款管理
n 應收帳款管理目標
n 應收帳款管理原則
n 應收帳款管理模式
n 信用政策及其決策
n 客戶資信評估
n 應收帳款收帳政策
n 應收帳款管理工具
n 信用期內應收帳款的管理
n 逾期應收帳款的管理
n 有效保障債權的方法
【案例分析】
模塊七 存貨管理
n 存貨周轉率分析
n 殘次存貨庫齡分析
n 存貨跌價風險分析
n 存貨管理方法選擇
n 健全存貨內控制度
【案例分析】
模塊八 應付賬款管理
n 誠信原則
n 授信期限與授信額度
n 健全應付賬款管理制度
n 提前做好資金安排
n 通過帳齡分析把握重點客戶
n 供應商管理
【案例分析】
模塊九 資金籌措管理
n 融資方式管理
n 融資渠道管理
n 商業(yè)信用管理
n 自發(fā)性負債管理
【案例分析】
模塊十 現(xiàn)金預算管理
n 年度/月度/周預算管理
n 保持最低現(xiàn)金持有量
n 全員重視現(xiàn)金流
【案例分析】
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