BI建模賦能敏捷型預(yù)算管理

課程背景：

預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時(shí)間制定來年的預(yù)算。預(yù)算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財(cái)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行what-if場(chǎng)景模擬，到預(yù)算實(shí)施后每月實(shí)際數(shù)據(jù)的更新、滾動(dòng)預(yù)測(cè)、差異性分析、偏差原因剖析……整個(gè)流程對(duì)財(cái)務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計(jì)算、多版本預(yù)算的管理等，多數(shù)還依賴財(cái)務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財(cái)務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會(huì)因錯(cuò)誤的計(jì)算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，各級(jí)財(cái)務(wù)人員將分別收獲：

● 獲得一套基于Excel和Power BI完美融合的、全流程自動(dòng)化的預(yù)算管理模型

● 學(xué)會(huì)如何將自己公司的數(shù)據(jù)直接導(dǎo)入模板，將其轉(zhuǎn)化為自己公司的敏捷預(yù)算管理模型，馬上應(yīng)用于來年預(yù)算的編制中

● 學(xué)會(huì)在使用這套模型中需要掌握的Excel BI和Power BI的核心技術(shù)，可以將這些技術(shù)應(yīng)用于財(cái)務(wù)的其他工作場(chǎng)景，大幅提升工作效率

課程時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)2天課程（若為1天，將減少BI實(shí)操內(nèi)容）

課程對(duì)象：企業(yè)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、中高層管理人員及成本控制管理的相關(guān)人員、中小企業(yè)老板及相關(guān)財(cái)務(wù)人員

課程方式：講師講授、案例分析

課程大綱

第一講：預(yù)算管理中“預(yù)”與“算”

一、財(cái)務(wù)職能變遷與預(yù)算管理

1. 預(yù)算管理隨財(cái)務(wù)職能變遷扮演越來越重要的地位

2. 預(yù)算的目的

3. 財(cái)務(wù)預(yù)算、績(jī)效預(yù)算與全面預(yù)算的關(guān)系

4. 第一次啟動(dòng)預(yù)算的難點(diǎn)與對(duì)策

5. 優(yōu)秀同業(yè)的預(yù)算管理全流程

二、“預(yù)”——業(yè)財(cái)融合的最佳體現(xiàn)

1. 預(yù)算是“預(yù)”什么？

2. “預(yù)”的方法與技巧

3. 預(yù)算與滾動(dòng)預(yù)測(cè)

4. 預(yù)算的功夫在于預(yù)算之外

三、“算”——把80%的時(shí)間浪費(fèi)在計(jì)算是預(yù)算管理的最大遺憾

1. 數(shù)據(jù)量大，容易出錯(cuò)且不易發(fā)覺

2. 業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費(fèi)大量時(shí)間整體匯總

3. 反復(fù)調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動(dòng)

4. 日常分析不足，無法支撐預(yù)算差異原因洞察

第二講：BI理念下的數(shù)據(jù)處理技巧

一、什么是表？——你是合格的表哥表姐嗎？

二、Power Query——史上最高效的數(shù)據(jù)清洗工具

1. 單表的清洗

2. 多表的快速合并

3. 跨表格核對(duì)

三、數(shù)據(jù)模型——財(cái)務(wù)人員動(dòng)動(dòng)手指也可以建模

1. 消滅VLOOKUP

2. 事實(shí)表和屬性表

3. 時(shí)間參數(shù)表

4. 為財(cái)務(wù)報(bào)表“瘦身”

四、數(shù)據(jù)可視化——最適合財(cái)務(wù)預(yù)算的可視化工具

1. 什么是優(yōu)秀的可視化標(biāo)準(zhǔn)？

2. 基本的圖標(biāo)規(guī)范

3. Zebra BI——最適合財(cái)務(wù)人使用的可視化工具

第三講：基于BI的預(yù)算全流程案例（實(shí)操）

一、以Excel為基礎(chǔ)的預(yù)算優(yōu)秀范例

贈(zèng)送及演示：基于Excel的預(yù)算模板

1. 預(yù)算準(zhǔn)備階段：數(shù)據(jù)有效性、工作表鎖定

2. 預(yù)算提交階段：SUM+OFFSET+INDIRECT

3. 預(yù)算下放階段：融入KPI的設(shè)計(jì)

4. 預(yù)算對(duì)比階段：多表合并、靈活的數(shù)據(jù)檢索，多維度對(duì)比

二、Excel和Power BI完美融合的預(yù)算案例

模型贈(zèng)送：可復(fù)用于企業(yè)的預(yù)算模型

實(shí)戰(zhàn)演練：以下每個(gè)環(huán)節(jié)基于贈(zèng)送模型進(jìn)行實(shí)際演練，教會(huì)學(xué)員如何和自己公司的經(jīng)營(yíng)相結(jié)合，用于自己公司的預(yù)算管理實(shí)踐

1. 預(yù)算模板搭建

2. 多版本預(yù)算的合并

3. 利潤(rùn)表從豎形結(jié)構(gòu)到樹形結(jié)構(gòu)

4. 差異分析的可視化模版