中小企業(yè)融資

【課程背景】
    中小企業(yè)融資難已經成了現在經濟生活中常見的現象，隨著國家政策的不斷變化，信貸正大幅地傾向于大型企業(yè)，導致很多企業(yè)在融資方面出現了問題，影響了他們在本行業(yè)的發(fā)展機會。
    怎樣找到合適的資金來源？
    債融還是股融？
    在融資之前要做什么準備工作？
    銀行不給授信的情況下，如何擴展授信渠道？
    如何買殼融資？
    如何通過融資－資本運作－融資的循環(huán)，快速地使自己企業(yè)的價值提升？
    這些問題困擾著幾乎每個企業(yè)，使它們掙扎在生死線上。
    IFC集團的董事執(zhí)行主席張宇，有著十幾年的企業(yè)融資經驗，他在香港的業(yè)務涉及到中國前四大房地產商和大量實體企業(yè)的融資活動，包括效率最高的股權私募等，是企業(yè)融資和資本運作方面*的專家。

    【課程收益】
    學員將理解融資活動背后的利益群體和他們關注的事項？
    學員將理解中小企業(yè)特有的融資優(yōu)勢和劣勢。
    學員將理解適合于中小企業(yè)的融資方式。
    學員將會理解中小企業(yè)融資過程中致命的陷井。
    學員將了解在融資工作之前，要做什么樣的準備工作。
    學員將初步理解，從天使輪到上市的整個過程。
    學員將學會如何將融資活動和資本運作相結合，以企業(yè)價值為核心來考慮問題的方式。

    【課程特色】
    本課程一直以來，在*和香港等金融中心，作為投資高級管理課程，深受高層管理階層的歡迎和重視。中小企業(yè)的融資和資本運作是最吸引人的課題之一
    本課程在歐美金融界，普遍被認為最適合于投資家們的必修課程。主講的張宇老師，是日本軟銀集團在亞洲的主要顧問之一，對小企業(yè)從Ａ輪到上市的過程，有著高層管理獨特的高效眼光，他本人也是港股亞勢備份軟件（０８２９０）的股東之一。通過學習，學員普遍認為：這門課程令重新審視了資本圈是如何看待和處理小企業(yè)融資行為，和股權稀釋對企業(yè)的影響，企業(yè)的估值理念，對小企業(yè)融資這一問題的理解產生了與資本圈的同步，同時對企業(yè)未來的發(fā)展看法產生了質的變化。

    【課程對象】董事長，高級管理者，直接參與融資的人士

    【課程大綱】
    融資前的中小企業(yè)整治
    1、中小拆分重組
    實例：亞勢備份軟件的首輪融資到上市的道路
    2、重組的*技巧
    ３、股權融資前的準備工作
    ４、重塑財務報表
    ５、表外資產的精妙運用
    ６、董事會的控制－中小企業(yè)融資的核心
    ７、資產的重新組合
    ８、核心資產的嚴密控制技巧
    ９、做股權稀釋的準備

    融資－實戰(zhàn)
    1、提高估值－提高業(yè)務的贏利能力
    2、學會邊際成本的游戲規(guī)則
    ３、預期管理
    ４、融資渠道的建立
    ５、公關和人脈圈－融資渠道建立的核心
    ６、路演的技巧
    ７、投資人最看重的是什么？
    ８、不同人眼中的估值
    ９、對賭協(xié)議的巧妙應用－股權轉債權的*技巧
    １０、債轉股的操作
    １１、高速發(fā)展的業(yè)務構造
    １２、與投資人達成的經營目標制定
    １３、總結：中小企業(yè)的融資核心在資源的利用
    １４、實例：精講Schrodinger(美股SDGR)的第一輪融資和第二輪融資的準備）

    融資后的資本運作
    1、實例：亞勢備份軟件（港股09290）的第二輪融資后的資本運作
    2、增加資產以增加估值
    ３、成本分攤的技巧
    ４、邊際成本的吸引力－資本運作的法寶
    ５、上市或變現的準備工作
    ６、財務報表及主營業(yè)務的整理
    ７、并購增加估值的操作
    ８、總結